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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 7 720.00 | 2 822.00 | 10 542.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
AP Constructions | 894 255.00 | 578 201.00 | 316 054.00 | 894 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 013.00 | 261 207.00 | 78 806.00 | 340 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 398.00 | 275 162.00 | 335 236.00 | 610 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 604.00 | 1 134 991.00 | 921 613.00 | 2 056 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 615.00 | 10 875.00 | 56 739.00 | 67 615.00 |
BZ Autres créances | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CF Disponibilités | 424 162.00 | | 424 162.00 | 424 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 571.00 | 10 875.00 | 695 695.00 | 706 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 175.00 | 1 145 866.00 | 1 617 308.00 | 2 763 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DK Provisions réglementées | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
DL TOTAL (I) | 561 287.00 | | | 561 287.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 317.00 | | | 221 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 217.00 | | | 384 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 457.00 | | | 991 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 308.00 | | | 1 617 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 457.00 | | | 991 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 648.00 | | 2 381 648.00 | 2 381 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 648.00 | | 2 381 648.00 | 2 381 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 96 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947 449.00 | | | 947 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 415.00 | | | 3 588 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 449.00 | | | 3 255 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 406.00 | | 138 812.00 | 1 918 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 188 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 2 056 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005.00 | | 2 537.00 | 8 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 752.00 | | 135 615.00 | 1 721 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 648.00 | | 659.00 | 188 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 246.00 | 101 744.00 | 1 134 990.00 | 1 033 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 446.00 | 7 719.00 | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 972.00 | 101 298.00 | 1 127 271.00 | 1 025 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 621.00 | 5 729.00 | | 70 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 687.00 | 25 215.00 | 134 338.00 | 173 687.00 |
6T Sur comptes clients | 104 383.00 | 9 068.00 | 102 577.00 | 104 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 383.00 | 9 068.00 | 102 577.00 | 104 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 691.00 | 40 014.00 | 236 915.00 | 348 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 284.00 | 233 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 729.00 | 3 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 211.00 | 193 211.00 | | 193 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
UX Autres créances clients | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 845.00 | 274 151.00 | 188 693.00 | 462 845.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 456.00 | 991 456.00 | | 991 456.00 |