| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 7 274.00 | 731.00 | 8 005.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
AP Constructions | 894 255.00 | 559 038.00 | 335 217.00 | 894 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 343.00 | 226 135.00 | 99 208.00 | 325 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 453.00 | 228 098.00 | 261 354.00 | 489 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 406.00 | 1 033 247.00 | 885 159.00 | 1 918 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 823.00 | 104 383.00 | 40 440.00 | 144 823.00 |
BZ Autres créances | 194 022.00 | | 194 022.00 | 194 022.00 |
CF Disponibilités | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 973.00 | 104 383.00 | 473 589.00 | 577 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 379.00 | 1 137 630.00 | 1 358 749.00 | 2 496 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DK Provisions réglementées | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DL TOTAL (I) | 371 910.00 | | | 371 910.00 |
DP Provisions pour risques | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 152.00 | | | 813 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 749.00 | | | 1 358 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 325.00 | | | 590 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 016.00 | | 2 241 016.00 | 2 241 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 016.00 | | 2 241 016.00 | 2 241 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 338.00 | |
GE Autres charges | | | 90 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 452.00 | | | 901 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 069.00 | | | -25 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 669.00 | | | 3 385 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 422.00 | | | 3 245 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 509.00 | | 160 896.00 | 1 757 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | 884.00 | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 354.00 | | 159 398.00 | 1 562 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 034.00 | | 614.00 | 188 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 632.00 | 82 613.00 | 1 033 246.00 | 950 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 274.00 | 7 273.00 | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 633.00 | 82 338.00 | 1 025 972.00 | 943 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 891.00 | 5 729.00 | | 64 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 250.00 | 140 338.00 | 132 901.00 | 166 250.00 |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | 86 753.00 | 3 866.00 | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 495.00 | 86 753.00 | 3 866.00 | 21 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 637.00 | 232 821.00 | 136 767.00 | 252 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 091.00 | 136 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 827.00 | | | 222 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 645.00 | 293 645.00 | | 293 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 419.00 | 364 376.00 | 301 043.00 | 665 419.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 152.00 | 590 325.00 | | 813 152.00 |