| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 9 782.00 | 760.00 | 10 542.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
AP Constructions | 896 611.00 | 611 717.00 | 284 893.00 | 896 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 899.00 | 318 107.00 | 52 791.00 | 370 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 114.00 | 394 163.00 | 356 951.00 | 751 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 361.00 | 1 346 472.00 | 963 888.00 | 2 310 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CF Disponibilités | 512 752.00 | | 512 752.00 | 512 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 558.00 | | 619 558.00 | 619 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 920.00 | 1 346 472.00 | 1 583 447.00 | 2 929 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 688.00 | 6 120.00 | | 15 688.00 |
DH Report à nouveau | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 651.00 | 191 365.00 | | 120 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 599.00 | 22 368.00 | | 12 599.00 |
DK Provisions réglementées | 87 810.00 | 82 080.00 | | 87 810.00 |
DL TOTAL (I) | 789 959.00 | 855 143.00 | | 789 959.00 |
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | 15 000.00 | | 25 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 803.00 | 50 564.00 | | 42 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 703.00 | 65 564.00 | | 68 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 784.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 833.00 | 389 553.00 | | 209 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 100.00 | 378 970.00 | | 156 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 991.00 | 253 168.00 | | 268 991.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 80 370.00 | | 15 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 859.00 | 12 000.00 | | 73 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 784.00 | 1 114 847.00 | | 724 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 447.00 | 2 035 555.00 | | 1 583 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 114 847.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 476 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 476 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 106 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 519.00 | 9 072.00 | | 11 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 519.00 | 86 794.00 | | 11 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 28 141.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | 58 653.00 | | 5 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 156.00 | 8 571.00 | | 42 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | 49 235.00 | | 34 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 313.00 | 3 569 903.00 | | 3 791 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 661.00 | 3 378 538.00 | | 3 670 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 651.00 | 191 365.00 | | 120 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 420.00 | | 141 941.00 | 2 168 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 184.00 | | 141 941.00 | 1 969 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 747.00 | 106 725.00 | 1 346 472.00 | 1 239 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 901.00 | 9 782.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 867.00 | 105 823.00 | 1 336 690.00 | 1 230 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 080.00 | 5 729.00 | | 82 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 564.00 | 10 900.00 | 7 760.00 | 65 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 644.00 | 16 629.00 | 7 760.00 | 147 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 7 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 980.00 | 98 286.00 | 188 693.00 | 286 980.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 784.00 | 517 704.00 | 207 080.00 | 724 784.00 |