| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 8 880.00 | 1 662.00 | 10 542.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
AP Constructions | 896 611.00 | 595 196.00 | 301 414.00 | 896 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 366.00 | 291 670.00 | 51 696.00 | 343 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 504.00 | 331 297.00 | 385 206.00 | 716 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 420.00 | 1 239 747.00 | 928 673.00 | 2 168 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
BZ Autres créances | 170 060.00 | | 170 060.00 | 170 060.00 |
CF Disponibilités | 690 620.00 | | 690 620.00 | 690 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 882.00 | | 1 106 882.00 | 1 106 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 302.00 | 1 239 747.00 | 2 035 555.00 | 3 275 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 61 200.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 365.00 | 332 966.00 | | 191 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 368.00 | 31 440.00 | | 22 368.00 |
DK Provisions réglementées | 82 080.00 | 76 350.00 | | 82 080.00 |
DL TOTAL (I) | 855 143.00 | 561 286.00 | | 855 143.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 564.00 | 49 564.00 | | 50 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 564.00 | 64 564.00 | | 65 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 979.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 553.00 | 221 316.00 | | 389 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 970.00 | 307 105.00 | | 378 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 168.00 | 384 216.00 | | 253 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 480.00 | | |
EA Autres dettes | 80 370.00 | 58 798.00 | | 80 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 14 558.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 847.00 | 991 456.00 | | 1 114 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 555.00 | 1 617 308.00 | | 2 035 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 847.00 | 991 457.00 | | 1 114 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 440 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 722.00 | 8 052.00 | | 77 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 794.00 | 20 738.00 | | 86 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 411.00 | 24 441.00 | | 22 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 141.00 | 30 170.00 | | 28 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 653.00 | -9 432.00 | | 58 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 571.00 | 97 630.00 | | 8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 235.00 | 158 413.00 | | 49 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 903.00 | 3 588 414.00 | | 3 569 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 538.00 | 3 255 448.00 | | 3 378 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 365.00 | 332 966.00 | | 191 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 604.00 | | 111 816.00 | 2 056 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 368.00 | | 111 816.00 | 1 857 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 990.00 | 104 756.00 | | 1 134 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 1 160.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 271.00 | 103 596.00 | 1 230 867.00 | 1 127 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 350.00 | 5 729.00 | | 76 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 564.00 | 999.00 | | 64 564.00 |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 790.00 | 6 729.00 | 10 875.00 | 151 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 10 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 970.00 | 378 970.00 | | 378 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
UX Autres créances clients | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VB T. V. A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 373.00 | 406 679.00 | 188 693.00 | 595 373.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 847.00 | 1 114 847.00 | | 1 114 847.00 |