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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 21 610.00 | 18 233.00 | 3 377.00 | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 474.00 | 202 257.00 | 2 216.00 | 204 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 261.00 | 73 871.00 | 11 390.00 | 85 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 169.00 | 302 064.00 | 520 105.00 | 822 169.00 |
BT Marchandises | 517 146.00 | | 517 146.00 | 517 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | 1 410.00 | 13 769.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 421.00 | 1 410.00 | 831 011.00 | 832 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 590.00 | 303 474.00 | 1 351 116.00 | 1 654 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 087.00 | 441 517.00 | | 447 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 686.00 | 40 570.00 | | 52 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 864.00 | 988 178.00 | | 1 005 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 505.00 | 1 280.00 | | 3 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505.00 | 1 280.00 | | 3 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | 21 855.00 | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 916.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 595.00 | 200 563.00 | | 198 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 465.00 | 122 480.00 | | 125 465.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 4 278.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 747.00 | 350 102.00 | | 341 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 116.00 | 1 339 560.00 | | 1 351 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 340.00 | 12 704.00 | 22 980.00 | 312 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | 200.00 | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 438.00 | 12 704.00 | 22 780.00 | 304 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | 3 505.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 3 505.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 505.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 595.00 | 198 595.00 | | 198 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 296.00 | 8 802.00 | 4 494.00 | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VP Divers | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 440.00 | 54 092.00 | 13 348.00 | 67 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 922.00 | 336 428.00 | 4 494.00 | 340 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |