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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 20 252.00 | 606.00 | 20 858.00 |
AP Constructions | 115 471.00 | 113 536.00 | 1 935.00 | 115 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 639.00 | 55 184.00 | 21 455.00 | 76 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 475.00 | 193 088.00 | 148 387.00 | 341 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 644.00 | 421 916.00 | 739 728.00 | 1 161 644.00 |
BT Marchandises | 169 803.00 | 16 990.00 | 152 813.00 | 169 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
BZ Autres créances | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 617.00 | 16 990.00 | 643 627.00 | 660 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 260.00 | 438 906.00 | 1 383 355.00 | 1 822 260.00 |
CU Autres participations | 577 861.00 | 39 856.00 | 538 005.00 | 577 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
DL TOTAL (I) | 640 722.00 | | | 640 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 206.00 | | | 203 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
EA Autres dettes | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 347.00 | | | 736 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 355.00 | | | 1 383 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 802.00 | | | 571 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 041.00 | | 58 939.00 | 1 158 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 337.00 | 1 161 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 337.00 | 533 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 833.00 | | 1 025.00 | 19 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 007.00 | | 57 914.00 | 531 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 201.00 | | | 607 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 909.00 | 49 624.00 | 45 473.00 | 377 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 833.00 | 419.00 | | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 076.00 | 49 206.00 | 45 473.00 | 358 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 749.00 | | 462.00 | 6 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 807.00 | 16 990.00 | 22 807.00 | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | 16 990.00 | 22 807.00 | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 556.00 | 16 990.00 | 23 269.00 | 29 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 990.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 206.00 | 46 326.00 | 156 880.00 | 203 206.00 |
VI Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VP Divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 313.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 432.00 | 388 092.00 | 29 340.00 | 417 432.00 |
VW T.V.A. | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 681.00 | 571 802.00 | 156 880.00 | 728 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
ST Autres comptes | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 648.00 | | | 488 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 726.00 | | | 361 726.00 |