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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AP Constructions | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 571.00 | 55 545.00 | 12 026.00 | 67 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 322.00 | 218 763.00 | 134 558.00 | 353 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 981.00 | 410 637.00 | 182 344.00 | 592 981.00 |
BT Marchandises | 174 059.00 | 10 681.00 | 163 378.00 | 174 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
BZ Autres créances | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 529 845.00 | | 529 845.00 | 529 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 850.00 | 10 681.00 | 976 170.00 | 986 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 831.00 | 421 318.00 | 1 158 513.00 | 1 579 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 936 913.00 | 777 645.00 | | 936 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 682.00 | 159 268.00 | | -304 682.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 000.00 | 993 539.00 | | 649 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 835.00 | 6 397.00 | | 3 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835.00 | 6 397.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 204.00 | 113 056.00 | | 98 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 4 200.00 | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 834.00 | 9 723.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 020.00 | 106 105.00 | | 185 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 677.00 | 201 693.00 | | 191 677.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 12 493.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 678.00 | 447 270.00 | | 505 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 513.00 | 1 447 205.00 | | 1 158 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 201.00 | 353 107.00 | | 425 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 249.00 | | 157 469.00 | 1 143 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 717.00 | 35 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 737.00 | 592 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 536 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 276.00 | | 60 107.00 | 490 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 115.00 | | 97 362.00 | 632 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 878.00 | 37 091.00 | 9 332.00 | 382 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 020.00 | 37 091.00 | 9 332.00 | 362 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 397.00 | 3 835.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 197.00 | 10 681.00 | 14 197.00 | 14 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 197.00 | 10 681.00 | 14 197.00 | 14 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 450.00 | 14 515.00 | 60 450.00 | 60 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 174.00 | 32 530.00 | 65 644.00 | 98 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VP Divers | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 282.00 | 282 942.00 | 29 340.00 | 312 282.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 845.00 | 425 201.00 | 65 644.00 | 490 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 488.00 | 13 098.00 | | 15 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 6 715.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 235 055.00 | 241 206.00 | | 235 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 818.00 | 99 649.00 | | 100 818.00 |
YT Sous‐traitance | 8 089.00 | 5 834.00 | | 8 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | 5 087.00 | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 361.00 | 18 185.00 | | 20 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 139.00 | 379 366.00 | | 409 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 290.00 | 202 374.00 | | 191 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 245.00 | 353 404.00 | | 351 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |