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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AP Constructions | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 305.00 | 55 043.00 | 10 262.00 | 65 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 081.00 | 191 505.00 | 116 576.00 | 308 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 249.00 | 382 878.00 | 760 371.00 | 1 143 249.00 |
BT Marchandises | 190 728.00 | 14 197.00 | 176 532.00 | 190 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
BZ Autres créances | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 031.00 | 14 197.00 | 686 834.00 | 701 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 280.00 | 397 074.00 | 1 447 205.00 | 1 844 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
CU Autres participations | 577 867.00 | | 577 867.00 | 577 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 777 645.00 | 623 952.00 | | 777 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 268.00 | 153 693.00 | | 159 268.00 |
DK Provisions réglementées | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 993 539.00 | 834 270.00 | | 993 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 397.00 | 6 194.00 | | 6 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 397.00 | 6 194.00 | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 056.00 | 161 678.00 | | 113 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 1 061.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 723.00 | 9 320.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 128 758.00 | | 106 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 693.00 | 120 733.00 | | 201 693.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 40 382.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 270.00 | 461 931.00 | | 447 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 205.00 | 1 302 395.00 | | 1 447 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107.00 | 348 906.00 | | 353 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 556.00 | | 5 948.00 | 1 312 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 122.00 | 632 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 174 836.00 | 1 143 249.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 104 713.00 | 490 276.00 | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 461.00 | | 5 948.00 | 589 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 237.00 | | | 702 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 782.00 | 35 965.00 | 85 870.00 | 432 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 924.00 | 35 965.00 | 85 870.00 | 411 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 194.00 | 6 397.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 470.00 | 14 197.00 | 15 470.00 | 15 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 470.00 | 14 197.00 | 15 470.00 | 15 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 520.00 | 20 594.00 | 21 664.00 | 61 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 594.00 | 21 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 056.00 | 28 615.00 | 84 441.00 | 113 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 876.00 | 308 536.00 | 29 340.00 | 337 876.00 |
VW T.V.A. | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 547.00 | 353 107.00 | 84 441.00 | 437 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | 29 654.00 | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | 10 708.00 | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 241 206.00 | 229 684.00 | | 241 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 649.00 | 98 413.00 | | 99 649.00 |
YT Sous‐traitance | 5 834.00 | 3 676.00 | | 5 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | 5 128.00 | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 185.00 | 34 782.00 | | 18 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 366.00 | 374 955.00 | | 379 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 374.00 | 202 401.00 | | 202 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 404.00 | 342 480.00 | | 353 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |