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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AP Constructions | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 342.00 | 60 059.00 | 15 283.00 | 75 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 648.00 | 236 394.00 | 162 254.00 | 398 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 556.00 | 472 638.00 | 839 918.00 | 1 312 556.00 |
BT Marchandises | 194 006.00 | 15 470.00 | 178 536.00 | 194 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 091.00 | 15 470.00 | 422 621.00 | 438 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 647.00 | 488 108.00 | 1 262 539.00 | 1 750 647.00 |
CU Autres participations | 577 867.00 | 39 856.00 | 538 011.00 | 577 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 623 952.00 | | | 623 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
DL TOTAL (I) | 794 414.00 | | | 794 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
EA Autres dettes | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 931.00 | | | 461 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 539.00 | | | 1 262 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 906.00 | | | 348 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 644.00 | | 157 700.00 | 1 161 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788.00 | 1 312 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 589 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 585.00 | | 62 664.00 | 533 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 201.00 | | 95 036.00 | 607 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 060.00 | 57 510.00 | 6 788.00 | 382 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 606.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 808.00 | 56 904.00 | 6 788.00 | 361 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287.00 | 6 194.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 990.00 | 15 470.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 990.00 | 15 470.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 276.00 | 21 664.00 | 23 276.00 | 23 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 918.00 | 43 893.00 | 113 025.00 | 156 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 158.00 | 233 788.00 | 124 370.00 | 358 158.00 |
VW T.V.A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 026.00 | 341 001.00 | 113 025.00 | 454 026.00 |