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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 122.00 | 20 897.00 | 225.00 | 21 122.00 |
AP Constructions | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823.00 | 58 125.00 | 15 698.00 | 73 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 726.00 | 259 138.00 | 131 589.00 | 390 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 014.00 | 453 631.00 | 186 383.00 | 640 014.00 |
BT Marchandises | 301 870.00 | 10 908.00 | 290 962.00 | 301 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
BZ Autres créances | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 531.00 | | 367 531.00 | 367 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 187.00 | 10 908.00 | 1 061 279.00 | 1 072 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 201.00 | 464 539.00 | 1 247 661.00 | 1 712 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 632 231.00 | 936 913.00 | | 632 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 294.00 | -304 682.00 | | 156 294.00 |
DL TOTAL (I) | 805 295.00 | 649 000.00 | | 805 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 761.00 | 3 835.00 | | 4 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761.00 | 3 835.00 | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 662.00 | 98 204.00 | | 65 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 819.00 | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 422.00 | 14 834.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 622.00 | 185 020.00 | | 183 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 084.00 | 191 677.00 | | 147 084.00 |
EA Autres dettes | 19 992.00 | 12 125.00 | | 19 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 605.00 | 505 678.00 | | 437 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 661.00 | 1 158 513.00 | | 1 247 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 254.00 | 425 201.00 | | 387 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 981.00 | | 53 600.00 | 592 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 640 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 580 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | 264.00 | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 364.00 | | 50 224.00 | 536 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 759.00 | | 3 112.00 | 35 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 637.00 | 49 561.00 | 6 567.00 | 410 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 858.00 | 39.00 | | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 779.00 | 49 522.00 | 6 567.00 | 389 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835.00 | 4 761.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 681.00 | 10 908.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 10 908.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 515.00 | 15 670.00 | 14 515.00 | 14 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
UX Autres créances clients | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 662.00 | 32 733.00 | 32 929.00 | 65 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VP Divers | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 228.00 | 402 787.00 | 32 440.00 | 435 228.00 |
VW T.V.A. | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 183.00 | 387 254.00 | 32 929.00 | 420 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 286.00 | 15 488.00 | | 17 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 7 284.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 274 475.00 | 235 055.00 | | 274 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 957.00 | 100 818.00 | | 114 957.00 |
YT Sous‐traitance | 9 306.00 | 8 089.00 | | 9 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | 4 873.00 | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 188.00 | 20 361.00 | | 22 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 594.00 | 409 139.00 | | 448 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 636.00 | 191 290.00 | | 246 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 704.00 | 351 245.00 | | 405 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |