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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 239.00 | 140 961.00 | 21 278.00 | 162 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 646.00 | 255 068.00 | 6 578.00 | 261 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 324.00 | 396 029.00 | 309 295.00 | 705 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 796.00 | 396 029.00 | 412 767.00 | 808 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 111.00 | | | -39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 767.00 | | | 412 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 299.00 | | 7 292.00 | 701 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 705 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 423 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 868.00 | | 7 283.00 | 419 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 9.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 453.00 | 14 843.00 | 3 267.00 | 384 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 453.00 | 14 843.00 | 3 267.00 | 384 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 305.00 | 4 951.00 | 4 354.00 | 9 305.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 126.00 | 49 469.00 | 657.00 | 50 126.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 640.00 | 274 286.00 | 4 354.00 | 278 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
ST Autres comptes | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 989.00 | | | 116 989.00 |