| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324.00 | 1 980.00 | 1 345.00 | 3 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 402.00 | 674.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 948.00 | 148 574.00 | 12 374.00 | 160 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 546.00 | 258 857.00 | 689.00 | 259 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 361.00 | 409 812.00 | 296 548.00 | 706 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BT Marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 930.00 | 409 812.00 | 410 118.00 | 819 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 676.00 | | | -31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
EA Autres dettes | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 322.00 | | | 338 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 118.00 | | | 410 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 322.00 | | | 298 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 503.00 | | 895.00 | 716 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037.00 | 706 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 037.00 | 420 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 645.00 | | 886.00 | 430 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 9.00 | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 349.00 | 7 501.00 | 11 037.00 | 413 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 665.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 215.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 848.00 | 6 620.00 | 11 037.00 | 411 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 278.00 | 24 620.00 | 657.00 | 25 278.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 322.00 | 298 322.00 | 40 000.00 | 338 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |