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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324.00 | 1 315.00 | 2 009.00 | 3 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 187.00 | 889.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 999.00 | 152 038.00 | 16 961.00 | 168 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 646.00 | 259 809.00 | 1 836.00 | 261 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 503.00 | 413 349.00 | 303 154.00 | 716 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BT Marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 787.00 | 413 349.00 | 390 438.00 | 803 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
EA Autres dettes | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 965.00 | | | 286 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 438.00 | | | 390 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 965.00 | | | 286 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 115.00 | | 6 388.00 | 710 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 1 076.00 | 280 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 342.00 | | 5 303.00 | 425 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 9.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 620.00 | 7 729.00 | | 405 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 665.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 970.00 | 6 878.00 | | 404 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 454.00 | 30 797.00 | 657.00 | 31 454.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 965.00 | 286 965.00 | | 286 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
ST Autres comptes | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |