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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 2 645.00 | 680.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 617.00 | 459.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 898.00 | 155 703.00 | 31 195.00 | 186 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 258.00 | 259 219.00 | 2 039.00 | 261 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 082.00 | 418 184.00 | 315 898.00 | 734 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CF Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 722.00 | 418 184.00 | 418 537.00 | 836 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 66 687.00 | 98 363.00 | | 66 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 663.00 | -31 676.00 | | -23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 48 133.00 | 71 796.00 | | 48 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 746.00 | 41 557.00 | | 47 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 4 154.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 65 682.00 | | 82 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 483.00 | 131 432.00 | | 151 483.00 |
EA Autres dettes | 83 500.00 | 95 496.00 | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 404.00 | 338 322.00 | | 370 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 537.00 | 410 118.00 | | 418 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 343.00 | 298 322.00 | | 335 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 746.00 | 1 557.00 | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 360.00 | | 27 721.00 | 706 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 493.00 | | 27 662.00 | 420 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 59.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 812.00 | 8 371.00 | | 409 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 664.00 | | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 215.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 430.00 | 7 491.00 | | 407 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 939.00 | 35 060.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VP Divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 404.00 | 335 343.00 | 35 060.00 | 370 404.00 |