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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324.00 | 650.00 | 2 674.00 | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 697.00 | 146 493.00 | 17 204.00 | 163 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 646.00 | 258 478.00 | 3 168.00 | 261 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 115.00 | 405 620.00 | 304 495.00 | 710 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 154.00 | 405 620.00 | 396 534.00 | 802 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 844.00 | | | -30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
EA Autres dettes | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 534.00 | | | 396 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 324.00 | | 4 791.00 | 705 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 885.00 | | 1 457.00 | 423 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 9.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 029.00 | 9 591.00 | | 396 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 029.00 | 8 941.00 | | 396 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 3 259.00 | 1 095.00 | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 551.00 | 34 894.00 | 657.00 | 35 551.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 251.00 | 292 156.00 | 1 095.00 | 293 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |