| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 082.00 | 30 105.00 | 11 976.00 | 42 082.00 |
AH Fonds commercial | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 369.00 | 123 798.00 | 184 570.00 | 308 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 475.00 | 136 189.00 | 152 286.00 | 288 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 853.00 | | 424 853.00 | 424 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 923.00 | 290 094.00 | 1 166 829.00 | 1 456 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BT Marchandises | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 831.00 | 5 412.00 | 653 418.00 | 658 831.00 |
BZ Autres créances | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 710.00 | 5 412.00 | 1 414 297.00 | 1 419 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 634.00 | 295 507.00 | 2 581 127.00 | 2 876 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
DH Report à nouveau | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 755.00 | | | 1 176 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 325.00 | | | 467 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 244.00 | | | 480 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 354.00 | | | 1 393 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 127.00 | | | 2 581 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 666.00 | | | 997 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 266.00 | | 503 266.00 | 503 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 352.00 | 313 370.00 | 1 829 722.00 | 1 516 352.00 |
FG Production vendue services | 11 546.00 | 4 432.00 | 15 979.00 | 11 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 165.00 | 317 803.00 | 2 348 968.00 | 2 031 165.00 |
FM Production stockée | | | 6 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 775.00 | | | 2 525 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 832.00 | | | 2 522 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 138.00 | | | 1 075 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 927.00 | | | 805 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 837.00 | 183 339.00 | 620 082.00 | 726 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 14 016.00 | | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 747.00 | 169 323.00 | 620 082.00 | 710 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 775.00 | | 16 382.00 | 17 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 6 531.00 | 15 709.00 | 14 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 6 531.00 | 15 709.00 | 14 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 365.00 | 6 531.00 | 32 091.00 | 32 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 15 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 245.00 | 480 245.00 | | 480 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 658 832.00 | | | 658 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 095.00 | 71 407.00 | 279 968.00 | 467 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 015.00 | | | 517 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VP Divers | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 746.00 | 880 715.00 | 30.00 | 880 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 354.00 | 997 666.00 | 279 968.00 | 1 393 354.00 |