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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 313.00 | 38 483.00 | 829.00 | 39 313.00 |
AH Fonds commercial | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 354.00 | | 256 354.00 | 256 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 765.00 | 307 684.00 | 447 081.00 | 754 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 253.00 | 135 218.00 | 96 035.00 | 231 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 518.00 | 481 386.00 | 959 132.00 | 1 440 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
BT Marchandises | 134 678.00 | 693.00 | 133 985.00 | 134 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 145.00 | 4 419.00 | 523 725.00 | 528 145.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 557.00 | 5 112.00 | 1 207 445.00 | 1 212 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 076.00 | 486 498.00 | 2 166 577.00 | 2 653 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
DH Report à nouveau | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 882.00 | | | -72 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 963 472.00 | | | 963 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 318.00 | | | 546 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 902.00 | | | 1 192 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 577.00 | | | 2 166 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 854.00 | | | 774 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 902.00 | | 65 432.00 | 1 409 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 815.00 | 1 440 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 815.00 | 986 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 266.00 | | 18 900.00 | 432 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 442.00 | | 46 392.00 | 974 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 140.00 | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 490.00 | 90 710.00 | 34 815.00 | 425 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | 1 156.00 | | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 163.00 | 89 554.00 | 34 815.00 | 388 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 552.00 | | 2 350.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | | 2 350.00 | 12 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 915.00 | 387 915.00 | | 387 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 528 145.00 | 522 842.00 | 5 304.00 | 528 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 319.00 | 128 271.00 | 418 048.00 | 546 319.00 |
VI Groupe et associés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 334.00 | | | 306 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 610.00 | 573 139.00 | 8 471.00 | 581 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 902.00 | 774 854.00 | 418 048.00 | 1 192 902.00 |