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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 862.00 | 36 424.00 | 9 438.00 | 45 862.00 |
AH Fonds commercial | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 346.00 | 183 232.00 | 555 114.00 | 738 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 445.00 | 83 184.00 | 125 260.00 | 208 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 797.00 | 302 841.00 | 1 082 956.00 | 1 385 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BT Marchandises | 166 594.00 | 8 909.00 | 157 684.00 | 166 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 295.00 | 2 382.00 | 577 912.00 | 580 295.00 |
BZ Autres créances | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CF Disponibilités | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 246.00 | 11 292.00 | 1 147 954.00 | 1 159 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 044.00 | 314 133.00 | 2 230 910.00 | 2 545 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
DH Report à nouveau | 203 127.00 | | | 203 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 033.00 | | | -31 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 722.00 | | | 1 145 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 896.00 | | | 395 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 723.00 | | | 1 074 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 910.00 | | | 2 230 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 243.00 | | | 737 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 374.00 | 1 399.00 | 819 773.00 | 818 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 695 410.00 | 369 300.00 | 2 064 711.00 | 1 695 410.00 |
FG Production vendue services | 10 564.00 | 8 156.00 | 18 720.00 | 10 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 348.00 | 378 856.00 | 2 903 205.00 | 2 524 348.00 |
FM Production stockée | | | 2 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 910.00 | | | 2 972 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 943.00 | | | 3 003 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 033.00 | | | -31 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 924.00 | | 452 187.00 | 1 456 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 313.00 | 1 385 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 313.00 | 946 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 035.00 | | 3 780.00 | 435 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 698.00 | | 448 407.00 | 1 021 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 094.00 | 100 478.00 | 87 731.00 | 290 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 106.00 | 6 318.00 | | 30 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 988.00 | 94 160.00 | 87 731.00 | 259 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 091.00 | 360 091.00 | | 360 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 580 295.00 | 580 295.00 | | 580 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 682.00 | 58 201.00 | 296 372.00 | 395 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VP Divers | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 156.00 | 688 126.00 | 30.00 | 688 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 724.00 | 737 244.00 | 296 372.00 | 1 074 724.00 |