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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 390.00 | 42 758.00 | 2 631.00 | 45 390.00 |
AH Fonds commercial | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 355.00 | 222 708.00 | 505 646.00 | 728 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 363.00 | 99 857.00 | 128 506.00 | 228 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 253.00 | 365 324.00 | 1 032 929.00 | 1 398 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
BT Marchandises | 160 893.00 | 6 257.00 | 154 636.00 | 160 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 796.00 | 3 089.00 | 549 706.00 | 552 796.00 |
BZ Autres créances | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CF Disponibilités | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 369.00 | 9 346.00 | 1 114 022.00 | 1 123 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 622.00 | 374 671.00 | 2 146 951.00 | 2 521 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
DH Report à nouveau | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 978.00 | | | 1 149 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 692.00 | | | 355 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 527.00 | | | 374 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 798.00 | | | 984 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 951.00 | | | 2 146 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 142.00 | | | 704 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 798.00 | | 36 264.00 | 1 385 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 808.00 | 1 398 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 438 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 336.00 | 956 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 815.00 | | | 438 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 792.00 | | 33 264.00 | 946 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3 000.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 841.00 | 86 295.00 | 23 812.00 | 302 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 424.00 | 6 810.00 | 475.00 | 36 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 417.00 | 79 486.00 | 23 336.00 | 266 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 528.00 | 374 528.00 | | 374 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 552 796.00 | 549 089.00 | 3 708.00 | 552 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 645.00 | 77 434.00 | 278 210.00 | 355 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 514.00 | 660 775.00 | 6 738.00 | 667 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 353.00 | 704 143.00 | 278 210.00 | 982 353.00 |