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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 313.00 | 37 327.00 | 1 985.00 | 39 313.00 |
AH Fonds commercial | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 641.00 | 267 422.00 | 475 219.00 | 742 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 801.00 | 120 741.00 | 111 059.00 | 231 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 902.00 | 425 490.00 | 984 411.00 | 1 409 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 732.00 | | 173 732.00 | 173 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BT Marchandises | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 608.00 | 5 998.00 | 511 609.00 | 517 608.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 370 004.00 | | 370 004.00 | 370 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 451.00 | 5 998.00 | 1 317 452.00 | 1 323 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 353.00 | 431 489.00 | 2 301 864.00 | 2 733 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
DH Report à nouveau | 177 743.00 | | | 177 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 776.00 | | | -115 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 202.00 | | | 1 034 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 821.00 | | | 617 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 018.00 | | | 185 018.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 109.00 | | | 1 255 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 864.00 | | | 2 301 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 134.00 | | | 1 015 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 073.00 | 432 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | 974 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 343.00 | | 1 995.00 | 438 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 719.00 | | 34 416.00 | 956 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | 3.00 | 3.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 325.00 | 84 932.00 | 24 766.00 | 365 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 759.00 | 2 641.00 | 8 073.00 | 42 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 566.00 | 82 291.00 | 16 693.00 | 322 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 174.00 | 378.00 | | 12 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 174.00 | 378.00 | | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | 378.00 | | 12 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 127.00 | 358 127.00 | | 358 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 517 608.00 | 510 410.00 | 7 198.00 | 517 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 775.00 | 377 800.00 | 239 975.00 | 617 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 086.00 | 563 858.00 | 10 228.00 | 574 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 110.00 | 1 015 135.00 | 239 975.00 | 1 255 110.00 |