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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 15 155.00 | 5 912.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 870.00 | 9 248.00 | 4 621.00 | 13 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 415.00 | 28 697.00 | 15 718.00 | 44 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BN En cours de production de biens | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 925.00 | 28 697.00 | 242 228.00 | 270 925.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DH Report à nouveau | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 228.00 | | | 242 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 280.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 1 106.00 | 2 406.00 | 3 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VP Divers | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 586.00 | 212 613.00 | 4 973.00 | 217 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 239.00 | 170 833.00 | 2 406.00 | 173 239.00 |