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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 15 527.00 | 3 220.00 | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 14 687.00 | 7 134.00 | 21 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 141.00 | 34 508.00 | 15 633.00 | 50 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 220.00 | | 210 220.00 | 210 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 362.00 | 34 508.00 | 225 853.00 | 260 362.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 296.00 | | 4 846.00 | 45 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | | 4 790.00 | 35 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | 55.00 | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 5 429.00 | | 29 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 5 429.00 | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625.00 | 2 908.00 | 1 717.00 | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 852.00 | 202 785.00 | 5 067.00 | 207 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 057.00 | 201 340.00 | 1 717.00 | 203 057.00 |