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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 18 257.00 | 7 235.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 9 454.00 | 10 726.00 | 20 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 676.00 | 31 011.00 | 80 664.00 | 111 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BN En cours de production de biens | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 104.00 | 31 011.00 | 292 092.00 | 323 104.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 225.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 861.00 | | | -74 861.00 |
DL TOTAL (I) | -52 064.00 | | | -52 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 157.00 | | | 344 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 115.00 | | | 292 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 142.00 | | 71 766.00 | 50 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 111 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993.00 | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 238.00 | 45 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 56 400.00 | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | | 14 341.00 | 40 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 1 025.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 508.00 | 6 735.00 | 10 231.00 | 34 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 993.00 | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 215.00 | 6 735.00 | 9 238.00 | 30 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 730.00 | 110 688.00 | 52 042.00 | 162 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 596.00 | 164 520.00 | 6 076.00 | 170 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 158.00 | 292 116.00 | 52 042.00 | 344 158.00 |