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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 16 136.00 | 7 876.00 | 24 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 680.00 | 16 048.00 | 8 631.00 | 24 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 950.00 | 35 485.00 | 78 464.00 | 113 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 127.00 | | 237 127.00 | 237 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 078.00 | 35 485.00 | 315 592.00 | 351 078.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DH Report à nouveau | -69 072.00 | | | -69 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | -44 181.00 | | | -44 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 773.00 | | | 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 592.00 | | | 315 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 929.00 | | 8 338.00 | 116 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316.00 | 113 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 48 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | 8 282.00 | 51 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 56.00 | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777.00 | 9 025.00 | 11 316.00 | 37 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 9 025.00 | 11 316.00 | 34 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 516.00 | 28 926.00 | 85 590.00 | 114 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 122.00 | 224 794.00 | 5 328.00 | 230 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 774.00 | 274 184.00 | 85 590.00 | 359 774.00 |