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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 883.00 | 21 876.00 | 5 006.00 | 26 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 12 600.00 | 12 246.00 | 24 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 929.00 | 37 776.00 | 79 152.00 | 116 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 147.00 | 37 776.00 | 276 370.00 | 314 147.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DH Report à nouveau | -74 861.00 | | | -74 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | -46 275.00 | | | -46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 646.00 | | | 322 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 370.00 | | | 276 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 676.00 | | 16 355.00 | 111 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 116 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 51 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | | 15 355.00 | 45 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 1 000.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 012.00 | 7 331.00 | 566.00 | 31 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 7 331.00 | 566.00 | 27 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 121.00 | 89 682.00 | 42 439.00 | 132 121.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 602.00 | 181 330.00 | 5 272.00 | 186 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 646.00 | 280 207.00 | 42 439.00 | 322 646.00 |