| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 942.00 | 221.00 | 2 164.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 173 285.00 | 91 039.00 | 264 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 2 591.00 | 1 263.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 643.00 | 172 552.00 | 58 092.00 | 230 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 333.00 | 350 370.00 | 171 962.00 | 522 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 364.00 | | 404 364.00 | 404 364.00 |
BZ Autres créances | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 585.00 | | 260 585.00 | 260 585.00 |
CF Disponibilités | 357 599.00 | | 357 599.00 | 357 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 202.00 | | 1 162 202.00 | 1 162 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 534.00 | 350 370.00 | 1 334 164.00 | 1 684 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 230.00 | 420 289.00 | | 251 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 928.00 | 150 941.00 | | 319 928.00 |
DL TOTAL (I) | 637 158.00 | 637 230.00 | | 637 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 23 260.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 500.00 | 40 000.00 | | 169 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 951.00 | 205 261.00 | | 98 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 697.00 | 355 845.00 | | 360 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 29 021.00 | | 4 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 883.00 | 180 610.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 006.00 | 837 027.00 | | 697 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 164.00 | 1 474 258.00 | | 1 334 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 006.00 | 837 027.00 | | 697 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 361.00 | | 2 257 361.00 | 2 257 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 361.00 | | 2 257 361.00 | 2 257 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 417.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 278.00 | 46 885.00 | | 48 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 453.00 | 8 396.00 | | 236 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 26 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 453.00 | 34 396.00 | | 247 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 815.00 | 1 772.00 | | 72 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 175.00 | 395.00 | | 9 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 990.00 | 2 167.00 | | 81 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 464.00 | 32 229.00 | | 165 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 646.00 | 25 823.00 | | 30 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 416.00 | 65 999.00 | | -25 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 012.00 | 2 391 214.00 | | 2 659 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 085.00 | 2 240 273.00 | | 2 339 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 928.00 | 150 941.00 | | 319 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 797.00 | 10 687.00 | | 10 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 981.00 | 32 760.00 | | 37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 554.00 | | 44 025.00 | 519 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 246.00 | 522 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 932.00 | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 315.00 | 498 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | 866.00 | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 977.00 | | 43 159.00 | 490 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 024.00 | 41 417.00 | 32 071.00 | 341 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 736.00 | 5 932.00 | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 887.00 | 40 681.00 | 26 140.00 | 333 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 404 364.00 | | | 404 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 366.00 | 543 018.00 | 21 348.00 | 564 366.00 |
VW T.V.A. | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 006.00 | 697 006.00 | | 697 006.00 |