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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 230 939.00 | 33 385.00 | 264 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 5 586.00 | 2 118.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 236.00 | 244 962.00 | 52 275.00 | 297 236.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 968.00 | 483 562.00 | 110 406.00 | 593 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 771.00 | | 341 771.00 | 341 771.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 997.00 | | 311 997.00 | 311 997.00 |
CF Disponibilités | 1 174 877.00 | | 1 174 877.00 | 1 174 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 461.00 | | 1 906 461.00 | 1 906 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 429.00 | 483 562.00 | 2 016 867.00 | 2 500 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 650 078.00 | 612 395.00 | | 650 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 565.00 | 177 683.00 | | 150 565.00 |
DL TOTAL (I) | 866 643.00 | 856 078.00 | | 866 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 853.00 | 350 742.00 | | 350 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 770.00 | 86 822.00 | | 138 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 101.00 | 417 106.00 | | 417 101.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 19 109.00 | | 15 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 941.00 | 228 955.00 | | 227 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 223.00 | 1 102 734.00 | | 1 150 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 867.00 | 1 958 812.00 | | 2 016 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 223.00 | 1 102 734.00 | | 800 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 215.00 | | 2 401 215.00 | 2 401 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 215.00 | | 2 401 215.00 | 2 401 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | 23 960.00 | | 24 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 857.00 | 988.00 | | 21 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 8 651.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 557.00 | 9 639.00 | | 22 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 590.00 | 15 992.00 | | 10 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | 17 367.00 | | 10 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 966.00 | -7 729.00 | | 11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | -110 973.00 | | 52 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 838.00 | 2 288 460.00 | | 2 597 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 272.00 | 2 110 777.00 | | 2 447 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 565.00 | 177 683.00 | | 150 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 758.00 | 22 656.00 | | 20 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 855.00 | 35 913.00 | | 31 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 673.00 | | 16 256.00 | 578 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 593 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 570 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 168.00 | | 16 256.00 | 555 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 335.00 | 39 149.00 | 922.00 | 445 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 259.00 | 39 149.00 | 922.00 | 443 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |
VW T.V.A. | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 223.00 | 800 223.00 | 350 000.00 | 1 150 223.00 |