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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 223 636.00 | 40 688.00 | 264 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 4 618.00 | 3 086.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 141.00 | 215 005.00 | 68 136.00 | 283 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 673.00 | 445 335.00 | 133 337.00 | 578 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 311.00 | | 532 311.00 | 532 311.00 |
BZ Autres créances | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
CF Disponibilités | 838 292.00 | | 838 292.00 | 838 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 474.00 | | 1 825 474.00 | 1 825 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 147.00 | 445 335.00 | 1 958 812.00 | 2 404 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 612 395.00 | 439 417.00 | | 612 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | 172 978.00 | | 177 683.00 |
DL TOTAL (I) | 856 078.00 | 678 395.00 | | 856 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 742.00 | 614.00 | | 350 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 822.00 | 99 266.00 | | 86 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 106.00 | 393 443.00 | | 417 106.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 6 546.00 | | 19 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 734.00 | 649 868.00 | | 1 102 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 812.00 | 1 328 263.00 | | 1 958 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 734.00 | 649 868.00 | | 1 102 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 125.00 | | 2 219 125.00 | 2 219 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 125.00 | | 2 219 125.00 | 2 219 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 960.00 | 81 881.00 | | 23 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 16 363.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 651.00 | 1 500.00 | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639.00 | 17 863.00 | | 9 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 10 707.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 1 231.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 367.00 | 11 938.00 | | 17 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | 5 925.00 | | -7 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 973.00 | -23 935.00 | | -110 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 460.00 | 2 572 572.00 | | 2 288 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 777.00 | 2 399 593.00 | | 2 110 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 683.00 | 172 978.00 | | 177 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 656.00 | 18 604.00 | | 22 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 913.00 | 33 469.00 | | 35 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 540.00 | | 51 013.00 | 572 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 578 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 583.00 | 555 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 818.00 | | 50 933.00 | 547 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | 80.00 | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 502.00 | 47 618.00 | 39 786.00 | 437 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 1 297.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 129.00 | 47 618.00 | 38 488.00 | 434 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 991.00 | 138 991.00 | | 138 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 532 311.00 | 532 311.00 | | 532 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 870.00 | 674 442.00 | 21 428.00 | 695 870.00 |
VW T.V.A. | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 734.00 | 1 102 734.00 | | 1 102 734.00 |