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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 208 523.00 | 55 801.00 | 264 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 3 709.00 | 2 899.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 167.00 | 221 896.00 | 51 271.00 | 273 167.00 |
AX Avances et acomptes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 540.00 | 437 502.00 | 135 037.00 | 572 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 844.00 | | 533 844.00 | 533 844.00 |
BZ Autres créances | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 502.00 | | 311 502.00 | 311 502.00 |
CF Disponibilités | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 226.00 | | 1 193 226.00 | 1 193 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 766.00 | 437 502.00 | 1 328 263.00 | 1 765 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 417.00 | 571 158.00 | | 439 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 978.00 | 228 259.00 | | 172 978.00 |
DL TOTAL (I) | 678 395.00 | 865 417.00 | | 678 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 795.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 117 512.00 | | 99 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 443.00 | 412 527.00 | | 393 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 031.00 | | |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 12 903.00 | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 868.00 | 613 873.00 | | 649 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 263.00 | 1 479 290.00 | | 1 328 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 868.00 | 613 873.00 | | 649 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 487.00 | | 2 472 487.00 | 2 472 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 487.00 | | 2 472 487.00 | 2 472 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 083.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 881.00 | 109 107.00 | | 81 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 363.00 | 9 627.00 | | 16 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | 9 627.00 | | 17 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | 1 985.00 | | 10 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | 1 985.00 | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 7 642.00 | | 5 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 527.00 | 31 332.00 | | 36 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 935.00 | 22 168.00 | | -23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 572.00 | 2 747 679.00 | | 2 572 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 593.00 | 2 519 420.00 | | 2 399 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 978.00 | 228 259.00 | | 172 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 604.00 | 14 862.00 | | 18 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 469.00 | 40 033.00 | | 33 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 714.00 | | 33 566.00 | 542 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 572 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 547 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 992.00 | | 33 566.00 | 517 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 929.00 | 44 083.00 | 2 509.00 | 395 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 202.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 757.00 | 43 881.00 | 2 509.00 | 392 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 533 844.00 | 533 844.00 | | 533 844.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 077.00 | 649 729.00 | 21 348.00 | 671 077.00 |
VW T.V.A. | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 868.00 | 649 868.00 | | 649 868.00 |