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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 172.00 | 202.00 | 3 374.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 191 287.00 | 73 037.00 | 264 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 3 070.00 | 783.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 814.00 | 198 400.00 | 51 415.00 | 249 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 714.00 | 395 929.00 | 146 785.00 | 542 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 794.00 | | 748 794.00 | 748 794.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 246.00 | | 311 246.00 | 311 246.00 |
CF Disponibilités | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 505.00 | | 1 332 505.00 | 1 332 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 218.00 | 395 929.00 | 1 479 290.00 | 1 875 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 571 158.00 | 251 230.00 | | 571 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 259.00 | 319 928.00 | | 228 259.00 |
DL TOTAL (I) | 865 417.00 | 637 158.00 | | 865 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 683.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 512.00 | 98 951.00 | | 117 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 527.00 | 360 697.00 | | 412 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 4 261.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 105.00 | 59 883.00 | | 67 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 873.00 | 697 006.00 | | 613 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 290.00 | 1 334 164.00 | | 1 479 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 873.00 | 697 006.00 | | 613 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 272.00 | | 2 577 272.00 | 2 577 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 272.00 | | 2 577 272.00 | 2 577 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 558.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 107.00 | 48 278.00 | | 109 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 627.00 | 236 453.00 | | 9 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | 247 453.00 | | 9 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 72 815.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 81 990.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 642.00 | 165 464.00 | | 7 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 332.00 | 30 646.00 | | 31 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | -25 416.00 | | 22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 679.00 | 2 659 012.00 | | 2 747 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 420.00 | 2 339 085.00 | | 2 519 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 259.00 | 319 928.00 | | 228 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 862.00 | 10 797.00 | | 14 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 033.00 | 37 981.00 | | 40 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 333.00 | | 20 381.00 | 522 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 1 210.00 | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 821.00 | | 19 171.00 | 498 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 370.00 | 45 558.00 | | 350 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 230.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 428.00 | 44 328.00 | | 348 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 837.00 | 131 837.00 | | 131 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 748 794.00 | 748 794.00 | | 748 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 623.00 | 793 275.00 | 21 348.00 | 814 623.00 |
VW T.V.A. | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 873.00 | 613 873.00 | | 613 873.00 |