| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
AN Terrains | 638 065.00 | 129 064.00 | 509 001.00 | 638 065.00 |
AP Constructions | 1 310 957.00 | 262 192.00 | 1 048 765.00 | 1 310 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 299.00 | 522 035.00 | 728 263.00 | 1 250 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 190.00 | 105 515.00 | 18 675.00 | 124 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 289.00 | 289.00 | 283 000.00 | 283 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 705.00 | 1 639 223.00 | 7 836 482.00 | 9 475 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 026.00 | | 518 026.00 | 518 026.00 |
BZ Autres créances | 7 762 657.00 | | 7 762 657.00 | 7 762 657.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 283.00 | | 8 377 283.00 | 8 377 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 852 988.00 | 1 639 223.00 | 16 213 765.00 | 17 852 988.00 |
CU Autres participations | 5 748 776.00 | 500 000.00 | 5 248 776.00 | 5 748 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 590.00 | | | 2 094 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
DG Autres réserves | 4 947 116.00 | | | 4 947 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 332.00 | | | -249 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 505.00 | | | 7 157 505.00 |
DP Provisions pour risques | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 058.00 | | | 6 179 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 085.00 | | | 2 025 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 601.00 | | | 354 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
EA Autres dettes | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913 890.00 | | | 8 913 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 213 765.00 | | | 16 213 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 662.00 | | | 7 709 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 126 187.00 | | | 5 126 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 952.00 | | 2 826 952.00 | 2 826 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 952.00 | | 2 826 952.00 | 2 826 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 354.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803 689.00 | | | 803 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 289.00 | | | 1 083 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 373.00 | | | 959 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 635.00 | | | 181 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 002.00 | | | 4 302 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 335.00 | | | 4 551 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 332.00 | | | -249 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634 406.00 | | 113 082.00 | 9 634 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 6 156 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 783.00 | 9 475 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 553.00 | 120 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 229.00 | 3 199 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 466.00 | | 107 085.00 | 3 241 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225 259.00 | | 5 997.00 | 6 225 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 054.00 | 237 641.00 | 134 278.00 | 930 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 902.00 | 777.00 | 47 553.00 | 166 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 152.00 | 236 863.00 | 86 724.00 | 763 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 805.00 | 100 000.00 | | 5 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 014.00 | 23 354.00 | | 119 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 600 000.00 | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 820.00 | 623 354.00 | | 124 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 642.00 | 405 642.00 | 300 000.00 | 705 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 573.00 | 214 573.00 | | 214 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
UX Autres créances clients | 518 026.00 | 518 026.00 | | 518 026.00 |
VB T. V. A. | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VC Groupe et associés | 5 440 986.00 | 5 440 986.00 | | 5 440 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136 834.00 | 5 136 834.00 | | 5 136 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 224.00 | 137 996.00 | 562 613.00 | 1 042 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 443.00 | 1 319 443.00 | | 1 319 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 965.00 | | | 601 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810 846.00 | 1 810 846.00 | | 1 810 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 475.00 | 401 475.00 | | 401 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 604.00 | 8 376 314.00 | 283 289.00 | 8 659 604.00 |
VW T.V.A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 890.00 | 7 709 662.00 | 862 613.00 | 8 913 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |