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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 782.00 | 214 269.00 | 80 513.00 | 294 782.00 |
AH Fonds commercial | 6 883 760.00 | 4 088 034.00 | 2 795 726.00 | 6 883 760.00 |
AN Terrains | 969 635.00 | 161 330.00 | 808 305.00 | 969 635.00 |
AP Constructions | 3 310 003.00 | 1 678 527.00 | 1 631 475.00 | 3 310 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 335 098.00 | 17 001 097.00 | 6 334 001.00 | 23 335 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869 819.00 | 7 509 030.00 | 4 360 788.00 | 11 869 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 376.00 | 100 000.00 | 52 376.00 | 152 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 030.00 | 25 622.00 | 792 408.00 | 818 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776 243.00 | 30 777 912.00 | 16 998 331.00 | 47 776 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914 638.00 | | 18 914 638.00 | 18 914 638.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564 043.00 | | 1 564 043.00 | 1 564 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 883.00 | | 665 883.00 | 665 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 443 030.00 | 52 253.00 | 26 390 777.00 | 26 443 030.00 |
BZ Autres créances | 5 384 262.00 | 15 268.00 | 5 368 993.00 | 5 384 262.00 |
CF Disponibilités | 3 092 899.00 | | 3 092 899.00 | 3 092 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967 459.00 | | 1 967 459.00 | 1 967 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 032 217.00 | 67 522.00 | 57 964 695.00 | 58 032 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 808 461.00 | 30 845 434.00 | 74 963 026.00 | 105 808 461.00 |
CU Autres participations | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 590.00 | 2 094 590.00 | | 2 094 590.00 |
DG Autres réserves | 15 384 642.00 | 13 533 489.00 | | 15 384 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 682.00 | 2 476 583.00 | | 1 981 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 460 914.00 | 18 104 662.00 | | 19 460 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 779.00 | 1 413 299.00 | | 1 260 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 743.00 | 1 431 263.00 | | 1 278 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 245 708.00 | 18 800 438.00 | | 18 245 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 572.00 | 969 707.00 | | 196 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976 417.00 | | | 5 976 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999 673.00 | 17 309 474.00 | | 17 999 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596 253.00 | 7 401 170.00 | | 8 596 253.00 |
EA Autres dettes | 259 875.00 | 1 332 259.00 | | 259 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948 867.00 | 1 088 360.00 | | 2 948 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 223 368.00 | 46 901 411.00 | | 54 223 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 963 026.00 | 66 437 335.00 | | 74 963 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 981 682.00 | 2 476 583.00 | | 1 981 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 677.00 | | 2 117 677.00 | 2 117 677.00 |
FG Production vendue services | 2 900 144.00 | | 2 900 144.00 | 2 900 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 144.00 | | 2 900 144.00 | 2 900 144.00 |
FM Production stockée | | | -31 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014 514.00 | 803 689.00 | | 1 014 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 279 600.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 497.00 | 3 120.00 | | 209 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 514.00 | 1 083 289.00 | | 1 016 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303 382.00 | 61 410.00 | | 3 303 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 62 504.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 381.00 | 123 915.00 | | 3 305 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 866.00 | 959 373.00 | | -2 288 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 534.00 | 43 182.00 | | 164 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934 566.00 | 181 635.00 | | -934 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 375.00 | 4 302 002.00 | | 6 024 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 882.00 | 4 551 335.00 | | 6 359 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 506.00 | -249 332.00 | | -335 506.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 198 168 240.00 | 2 476 583.00 | | 198 168 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475 705.00 | | 276 984.00 | 9 475 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 6 175 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 9 739 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 118 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 3 444 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 322.00 | | 255 370.00 | 3 199 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 256.00 | | 21 614.00 | 6 156 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 417.00 | 250 037.00 | 11 284.00 | 1 033 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 126.00 | | 1 178.00 | 120 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 291.00 | 250 037.00 | 10 106.00 | 913 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 369.00 | 23 867.00 | | 142 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 805.00 | 300 000.00 | | 605 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 175.00 | 323 867.00 | | 748 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 642.00 | 225 642.00 | 240 000.00 | 465 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 001.00 | 473 001.00 | | 473 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
UX Autres créances clients | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 048 206.00 | 5 048 206.00 | | 5 048 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008 557.00 | 6 008 557.00 | | 6 008 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 374.00 | 162 204.00 | 664 947.00 | 1 026 374.00 |
VI Groupe et associés | 473 243.00 | 473 243.00 | | 473 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532 390.00 | 1 532 390.00 | | 1 532 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 950.00 | 191 950.00 | | 191 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700 884.00 | 7 417 594.00 | 283 289.00 | 7 700 884.00 |
VW T.V.A. | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 737.00 | 7 532 567.00 | 904 947.00 | 8 636 737.00 |