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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
AN Terrains | 638 064.00 | 193 596.00 | 444 468.00 | 638 064.00 |
AP Constructions | 1 310 957.00 | 393 287.00 | 917 670.00 | 1 310 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 480.00 | 841 924.00 | 742 555.00 | 1 584 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 190.00 | 105 515.00 | 48 675.00 | 154 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 289.00 | 289.00 | 408 000.00 | 408 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 962 847.00 | 2 430 513.00 | 7 532 334.00 | 9 962 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 795.00 | | 317 795.00 | 317 795.00 |
BZ Autres créances | 7 865 677.00 | | 7 865 677.00 | 7 865 677.00 |
CF Disponibilités | 1 012 354.00 | | 1 012 354.00 | 1 012 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 098.00 | | 9 276 098.00 | 9 276 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 238 946.00 | 2 430 513.00 | 16 808 433.00 | 19 238 946.00 |
CU Autres participations | 5 770 964.00 | 800 000.00 | 4 970 964.00 | 5 770 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 590.00 | 2 094 590.00 | | 2 094 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
DG Autres réserves | 721 283.00 | 4 079 502.00 | | 721 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 607.00 | -335 506.00 | | 1 402 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 612.00 | 6 203 716.00 | | 4 583 612.00 |
DP Provisions pour risques | 190 313.00 | 166 236.00 | | 190 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 313.00 | 166 236.00 | | 190 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499 634.00 | 7 034 932.00 | | 7 499 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 971.00 | 938 885.00 | | 3 785 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 985.00 | 473 001.00 | | 318 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 138.00 | 116 685.00 | | 354 138.00 |
EA Autres dettes | 75 777.00 | 73 232.00 | | 75 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 034 507.00 | 8 636 737.00 | | 12 034 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 808 433.00 | 15 006 690.00 | | 16 808 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 833.00 | | 3 032 833.00 | 3 032 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 833.00 | | 3 032 833.00 | 3 032 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 942 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863 141.00 | 1 014 514.00 | | 863 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 141.00 | 1 016 514.00 | | 865 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 145.00 | 3 303 382.00 | | 135 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 999.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 146.00 | 3 305 381.00 | | 135 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 994.00 | -2 288 866.00 | | 729 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 471.00 | -934 566.00 | | 174 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 809.00 | 6 024 375.00 | | 5 742 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 201.00 | 6 359 882.00 | | 4 340 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 607.00 | -335 506.00 | | 1 402 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 739 406.00 | | 303 112.00 | 9 739 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 671.00 | 9 962 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 048.00 | 95 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 623.00 | 3 533 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 586.00 | | 145 539.00 | 3 444 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 872.00 | | 157 573.00 | 6 175 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 170.00 | 278 857.00 | 26 320.00 | 1 272 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 948.00 | | 23 048.00 | 118 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 222.00 | 278 857.00 | 3 272.00 | 1 153 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 236.00 | 24 077.00 | | 166 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 806.00 | | | 905 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 042.00 | 24 077.00 | | 1 072 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725 642.00 | 225 642.00 | 1 015 625.00 | 2 725 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 304.00 | 197 304.00 | | 197 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 289.00 | | 408 289.00 | 408 289.00 |
UX Autres créances clients | 317 795.00 | 317 795.00 | | 317 795.00 |
VB T. V. A. | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 711.00 | 6 000 711.00 | | 6 000 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 636 464.00 | 6 636 464.00 | | 6 636 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 170.00 | 164 400.00 | 645 069.00 | 863 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 329.00 | 1 060 329.00 | | 1 060 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 535.00 | 1 258 535.00 | | 1 258 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 033.00 | 8 263 744.00 | 408 289.00 | 8 672 033.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 034 507.00 | 8 835 737.00 | 1 660 694.00 | 12 034 507.00 |