| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 289.00 | 99 733.00 | 14 556.00 | 114 289.00 |
AH Fonds commercial | 316 971.00 | 36 588.00 | 280 383.00 | 316 971.00 |
AN Terrains | 642 465.00 | 258 128.00 | 384 337.00 | 642 465.00 |
AP Constructions | 1 310 957.00 | 524 383.00 | 786 574.00 | 1 310 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 796 014.00 | 9 627 889.00 | 8 168 125.00 | 17 796 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 809.00 | 1 076 845.00 | 650 964.00 | 1 727 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 956.00 | | 766 956.00 | 766 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 190.00 | 105 515.00 | 63 675.00 | 169 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102 880.00 | 2 465 105.00 | 8 637 775.00 | 11 102 880.00 |
BN En cours de production de biens | 30 092 614.00 | 3 546 630.00 | 26 545 984.00 | 30 092 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 293.00 | | 324 293.00 | 324 293.00 |
BZ Autres créances | 8 126 043.00 | 15 700.00 | 8 110 343.00 | 8 126 043.00 |
CF Disponibilités | 1 996 771.00 | | 1 996 771.00 | 1 996 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 987.00 | 15 700.00 | 10 625 287.00 | 10 640 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 743 868.00 | 2 480 805.00 | 19 263 062.00 | 21 743 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CU Autres participations | 6 022 122.00 | 400 500.00 | 5 621 622.00 | 6 022 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 590.00 | 2 094 590.00 | | 2 094 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
DG Autres réserves | 1 400 220.00 | 723 891.00 | | 1 400 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 879.00 | 1 776 329.00 | | 1 305 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 820.00 | 4 959 941.00 | | 5 165 820.00 |
DP Provisions pour risques | 185 052.00 | 215 262.00 | | 185 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 052.00 | 215 262.00 | | 185 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 105 619.00 | 8 072 816.00 | | 9 105 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 527.00 | 3 389 177.00 | | 2 767 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 349.00 | 261 666.00 | | 2 487 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 412.00 | 614 020.00 | | 662 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 960.00 | 145 356.00 | | 889 960.00 |
EA Autres dettes | 486 669.00 | 201 656.00 | | 486 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 717 569.00 | 2 607 442.00 | | 6 717 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 912 189.00 | 12 423 027.00 | | 13 912 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 062.00 | 17 598 231.00 | | 19 263 062.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 201 978.00 | 2 787 921.00 | | 3 201 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -119 080.00 | 2 464.00 | | -119 080.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -309 759.00 | | | -309 759.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -428 839.00 | 2 464.00 | | -428 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 343.00 | |
FG Production vendue services | 4 213 799.00 | | 4 213 799.00 | 4 213 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 799.00 | | 4 213 799.00 | 4 213 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 459 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 789.00 | |
GE Autres charges | | | 78 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 858.00 | 1 157 522.00 | | 10 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858.00 | 1 157 522.00 | | 15 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 009.00 | 249 649.00 | | 16 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 009.00 | 249 649.00 | | 16 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 907 872.00 | | -151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 045.00 | 14 685.00 | | -107 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 758.00 | 6 232 457.00 | | 5 933 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 878.00 | 4 456 127.00 | | 4 627 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 879.00 | 1 776 329.00 | | 1 305 879.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 382 506.00 | 382 506.00 | | 382 506.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 892 219.00 | 2 787 921.00 | | 2 892 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 892 219.00 | 2 787 921.00 | | 2 892 219.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 201 978.00 | 2 787 921.00 | | 3 201 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 199.00 | | 1 150 108.00 | 9 994 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 7 307 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 11 102 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 137.00 | 3 681 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 289.00 | | 10 000.00 | 104 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 447.00 | | 150 922.00 | 3 571 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318 462.00 | | 989 185.00 | 6 318 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 607.00 | 298 619.00 | 41 137.00 | 1 701 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 163.00 | 3 570.00 | | 96 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 444.00 | 295 049.00 | 41 137.00 | 1 605 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 805.00 | | 289.00 | 105 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 262.00 | 29 789.00 | 60 000.00 | 215 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 005.00 | | 400 289.00 | 922 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 268.00 | 29 789.00 | 460 289.00 | 1 137 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 789.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587 517.00 | 478 142.00 | 1 250 000.00 | 2 587 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 412.00 | 662 412.00 | | 662 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749 878.00 | 749 878.00 | | 749 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 669.00 | 486 669.00 | | 486 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 956.00 | | 766 956.00 | 766 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
UX Autres créances clients | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
VB T. V. A. | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 958 500.00 | 7 958 500.00 | | 7 958 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 303 148.00 | 5 303 148.00 | | 5 303 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 470.00 | 854 011.00 | 2 948 459.00 | 3 802 470.00 |
VI Groupe et associés | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 214.00 | | | 6 550 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760 261.00 | 8 644 216.00 | 1 116 044.00 | 9 760 261.00 |
VW T.V.A. | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 189.00 | 8 854 355.00 | 4 198 459.00 | 13 912 189.00 |