| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 754 369.00 | 4 827.00 | 1 927 259.00 | 6 754 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 336.00 | 262 881.00 | 76 455.00 | 339 336.00 |
AH Fonds commercial | 316 971.00 | 30 490.00 | 286 481.00 | 316 971.00 |
AN Terrains | 1 093 766.00 | 225 862.00 | 867 904.00 | 1 093 766.00 |
AP Constructions | 3 438 294.00 | 2 022 206.00 | 1 416 088.00 | 3 438 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 062.00 | 5 483 009.00 | 6 947 173.00 | 1 243 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 717 908.00 | 22 281 605.00 | 7 436 303.00 | 29 717 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 756 772.00 | | 2 756 772.00 | 2 756 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 190.00 | 105 515.00 | 48 675.00 | 154 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 792.00 | 25 623.00 | 960 169.00 | 985 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 119 570.00 | 35 274 803.00 | 22 844 766.00 | 58 119 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 356 398.00 | | 18 356 398.00 | 18 356 398.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430 747.00 | 1 595 791.00 | 4 834 956.00 | 6 430 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 339.00 | | 657 339.00 | 657 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887 451.00 | 1 032 943.00 | 23 854 508.00 | 24 887 451.00 |
BZ Autres créances | 6 989 889.00 | 30 969.00 | 6 958 920.00 | 6 989 889.00 |
CF Disponibilités | 1 198 458.00 | | 1 198 458.00 | 1 198 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 306 342.00 | 2 669 703.00 | 66 646 639.00 | 69 306 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 426 912.00 | 37 934 506.00 | 89 491 407.00 | 127 426 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 391.00 | 116 016.00 | 145 375.00 | 261 391.00 |
CU Autres participations | 5 814 893.00 | 800 500.00 | 5 014 393.00 | 5 814 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 590.00 | 2 094 590.00 | | 2 094 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
DG Autres réserves | 14 868 114.00 | 14 140 490.00 | | 14 868 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 329.00 | 1 402 607.00 | | 1 776 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 750 625.00 | 18 437 550.00 | | 19 750 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873 720.00 | 1 443 897.00 | | 1 873 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 720.00 | 1 443 897.00 | | 1 873 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 167 048.00 | 22 015 248.00 | | 34 167 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 546.00 | 3 509 582.00 | | 2 160 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 666.00 | 3 381 427.00 | | 261 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346 123.00 | 18 357 514.00 | | 19 346 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860 958.00 | 924 516.00 | | 8 860 958.00 |
EA Autres dettes | 460 815.00 | 18 795.00 | | 460 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607 442.00 | 2 889 042.00 | | 2 607 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 864 598.00 | 59 416 726.00 | | 67 864 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 491 407.00 | 79 498 373.00 | | 89 491 407.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 464.00 | 200 200.00 | | 2 464.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 464.00 | 200 200.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 899 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 507 917.00 | |
FG Production vendue services | 3 072 935.00 | | 3 072 935.00 | 3 072 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 407 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 796 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 001 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 905 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 214 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 103 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 094 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 522.00 | 863 141.00 | | 1 157 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 817.00 | | | 1 193 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 649.00 | 135 145.00 | | 249 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 610.00 | | | 670 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 207.00 | -10 359.00 | | 523 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 622.00 | 28 811.00 | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 664.00 | | | 574 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 457.00 | 5 742 809.00 | | 6 232 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 127.00 | 4 340 201.00 | | 4 456 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 329.00 | 1 402 607.00 | | 1 776 329.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 382 506.00 | | | 382 506.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 787 921.00 | 2 002 470.00 | | 2 787 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 40 049.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 787 921.00 | 1 962 421.00 | | 2 787 921.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 962 847.00 | | 354 638.00 | 9 962 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 071.00 | 6 318 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 287.00 | 9 994 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 215.00 | 3 571 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 900.00 | | 8 389.00 | 95 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 502.00 | | 141 160.00 | 3 533 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333 445.00 | | 205 088.00 | 6 333 445.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 707.00 | 280 115.00 | 103 215.00 | 1 524 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 900.00 | 263.00 | | 95 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 807.00 | 279 852.00 | 103 215.00 | 1 428 807.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 313.00 | 24 948.00 | | 190 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 805.00 | 16 200.00 | | 905 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 119.00 | 41 148.00 | | 1 096 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 200.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 642.00 | 243 767.00 | 1 250 000.00 | 2 665 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 020.00 | 614 020.00 | | 614 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
UX Autres créances clients | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |
VB T. V. A. | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 372 842.00 | 6 372 842.00 | | 6 372 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 256.00 | 798 256.00 | | 798 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274 559.00 | 6 259 214.00 | 965 874.00 | 7 274 559.00 |
VI Groupe et associés | 723 535.00 | 723 535.00 | | 723 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 575 000.00 | | | 6 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
VP Divers | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 610.00 | 574 610.00 | | 574 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069 703.00 | 7 720 325.00 | 349 377.00 | 8 069 703.00 |
VW T.V.A. | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 027.00 | 8 985 806.00 | 2 215 874.00 | 12 423 027.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |