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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 543.00 | 40 206.00 | 31 337.00 | 71 543.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 095.00 | 86 676.00 | 164 420.00 | 251 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 025.00 | 619 124.00 | 2 140 901.00 | 2 760 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 313.00 | 746 005.00 | 3 150 307.00 | 3 896 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BZ Autres créances | 963 859.00 | | 963 859.00 | 963 859.00 |
CF Disponibilités | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 269.00 | | 1 254 269.00 | 1 254 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 582.00 | 746 005.00 | 4 404 577.00 | 5 150 582.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 257.00 | 2 083 257.00 | | 2 083 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 197.00 | -860 112.00 | | -1 849 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 642.00 | -989 085.00 | | -371 642.00 |
DL TOTAL (I) | -12 347.00 | 359 295.00 | | -12 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 955.00 | 2 303 651.00 | | 2 040 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 471.00 | 1 751 866.00 | | 1 699 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 319.00 | 547 340.00 | | 392 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 563.00 | 252 575.00 | | 154 563.00 |
EA Autres dettes | 129 614.00 | 26 807.00 | | 129 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 924.00 | 4 882 240.00 | | 4 416 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 577.00 | 5 241 535.00 | | 4 404 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 907.00 | | 911 907.00 | 911 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 1 497 760.00 | | 1 497 760.00 | 1 497 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 371.00 | | 2 411 371.00 | 2 411 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 306.00 | 94 062.00 | | 95 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 306.00 | 94 062.00 | | 95 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 933.00 | 165 415.00 | | 96 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 478.00 | 165 415.00 | | 100 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -71 353.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 567.00 | 1 839 141.00 | | 2 536 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 209.00 | 2 828 226.00 | | 2 908 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 642.00 | -989 085.00 | | -371 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 471.00 | 1 699 471.00 | | 1 699 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 319.00 | 392 319.00 | | 392 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 955.00 | 280 763.00 | 1 167 021.00 | 2 040 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 733.00 | 1 041 733.00 | 40 000.00 | 1 081 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 924.00 | 2 656 732.00 | 1 167 021.00 | 4 416 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |