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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 186.00 | 48 013.00 | 47 173.00 | 95 186.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 289.00 | 186 313.00 | 102 976.00 | 289 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 427.00 | 1 314 001.00 | 1 522 425.00 | 2 836 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 552.00 | 1 548 327.00 | 2 486 224.00 | 4 034 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BT Marchandises | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BZ Autres créances | 808 467.00 | | 808 467.00 | 808 467.00 |
CF Disponibilités | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 459.00 | | 1 014 459.00 | 1 014 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 010.00 | 1 548 327.00 | 3 500 683.00 | 5 049 010.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 257.00 | 2 083 257.00 | | 2 083 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 879.00 | -2 220 856.00 | | -2 407 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | -187 024.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | -198 895.00 | -199 387.00 | | -198 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 497.00 | 1 769 086.00 | | 1 507 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 669.00 | 1 668 283.00 | | 1 717 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 216.00 | 446 618.00 | | 306 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 468.00 | 148 019.00 | | 160 468.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 28 278.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 579.00 | 4 060 284.00 | | 3 699 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 683.00 | 3 860 897.00 | | 3 500 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 104.00 | 4 060 284.00 | | 1 009 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
FD Production vendue biens | 762 969.00 | | 762 969.00 | 762 969.00 |
FG Production vendue services | 2 199 006.00 | | 2 199 006.00 | 2 199 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 250.00 | | 2 972 250.00 | 2 972 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 996.00 | 25 482.00 | | 31 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 704.00 | 5 637.00 | | 5 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 390.00 | 11 714.00 | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | 11 714.00 | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 127.00 | 2 157.00 | | 14 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | 2 157.00 | | 14 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 9 557.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 532.00 | 3 004 398.00 | | 3 025 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 040.00 | 3 191 421.00 | | 3 025 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | -187 024.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 065.00 | | 102 487.00 | 3 932 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 699.00 | | 19 987.00 | 848 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 216.00 | | 82 500.00 | 3 043 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 169.00 | 404 158.00 | | 1 144 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 918.00 | 4 095.00 | | 43 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 252.00 | 400 063.00 | | 1 100 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 687.00 | 225 809.00 | 459 877.00 | 685 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 216.00 | 306 216.00 | | 306 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
VC Groupe et associés | 674 353.00 | | 674 353.00 | 674 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 497.00 | 308 883.00 | 1 198 615.00 | 1 507 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 982.00 | | | 1 031 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 590.00 | 164 237.00 | 714 353.00 | 878 590.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 579.00 | 1 009 104.00 | 1 658 492.00 | 3 699 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 544.00 | 34 029.00 | | 30 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 172.00 | 206 598.00 | | 180 172.00 |
ST Autres comptes | 1 003 393.00 | 1 109 518.00 | | 1 003 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 930.00 | 153 404.00 | | 152 930.00 |
YT Sous‐traitance | 64 443.00 | 32 619.00 | | 64 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 367.00 | 4 778.00 | | 110 367.00 |
YW Taxe professionnelle | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 544.00 | 34 478.00 | | 30 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 030.00 | 340 439.00 | | 336 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 529.00 | 237 984.00 | | 328 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 304.00 | 1 506 917.00 | | 1 511 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |