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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 920.00 | 81 912.00 | 36 008.00 | 117 920.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 359.00 | 294 756.00 | 133 603.00 | 428 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 440.00 | 2 131 758.00 | 1 068 683.00 | 3 200 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 485.00 | 2 508 425.00 | 2 057 060.00 | 4 565 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BT Marchandises | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 1 297 432.00 | | 1 297 432.00 | 1 297 432.00 |
CF Disponibilités | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 734.00 | | 1 533 734.00 | 1 533 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 219.00 | 2 508 425.00 | 3 590 794.00 | 6 099 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766 089.00 | | | 766 089.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 747.00 | 2 349 747.00 | | 2 349 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 299 890.00 | -2 428 066.00 | | -3 299 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 063.00 | -871 824.00 | | -157 063.00 |
DL TOTAL (I) | -978 461.00 | -821 398.00 | | -978 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 500.00 | 3 165 435.00 | | 2 957 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 238.00 | 1 210 827.00 | | 1 228 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 786.00 | 44 570.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 353 252.00 | | 227 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 034.00 | 172 889.00 | | 123 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 255.00 | 4 946 973.00 | | 4 562 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 794.00 | 4 132 576.00 | | 3 590 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 039.00 | 890 878.00 | | 814 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 726.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 238.00 | | | 1 228 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 751 943.00 | | 751 943.00 | 751 943.00 |
FG Production vendue services | 1 029 845.00 | | 1 029 845.00 | 1 029 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 788.00 | | 1 781 788.00 | 1 781 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | 8 605.00 | | 8 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 417.00 | 11 115.00 | | 38 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 127.00 | 19 721.00 | | 47 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 4 337.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | 8 437.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 12 774.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 574.00 | 6 947.00 | | 43 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 739.00 | 1 219 692.00 | | 2 358 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 802.00 | 2 091 515.00 | | 2 515 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 063.00 | -871 824.00 | | -157 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 125.00 | | 37 297.00 | 4 545 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 937.00 | 4 565 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 937.00 | 3 628 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 420.00 | | | 891 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 892.00 | | 34 845.00 | 3 610 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 813.00 | | 2 453.00 | 42 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 690.00 | 307 672.00 | 16 937.00 | 2 217 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | 9 560.00 | | 72 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 339.00 | 298 112.00 | 16 937.00 | 2 145 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 234.00 | 107 840.00 | 195 393.00 | 303 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VC Groupe et associés | 973 711.00 | 973 711.00 | | 973 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 500.00 | 355 467.00 | 1 877 959.00 | 2 957 500.00 |
VI Groupe et associés | 925 004.00 | | | 925 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
VP Divers | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 569.00 | 1 368 453.00 | 45 116.00 | 1 413 569.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 469.00 | 814 039.00 | 2 073 352.00 | 4 536 469.00 |