| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 920.00 | 72 351.00 | 45 569.00 | 117 920.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 175.00 | 250 673.00 | 156 502.00 | 407 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 717.00 | 1 894 666.00 | 1 309 051.00 | 3 203 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 125.00 | 2 217 690.00 | 2 327 435.00 | 4 545 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BZ Autres créances | 1 300 690.00 | | 1 300 690.00 | 1 300 690.00 |
CF Disponibilités | 369 158.00 | | 369 158.00 | 369 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 141.00 | | 1 805 141.00 | 1 805 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 266.00 | 2 217 690.00 | 4 132 576.00 | 6 350 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766 089.00 | | | 766 089.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 747.00 | 2 349 747.00 | | 2 349 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 066.00 | -2 407 387.00 | | -2 428 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 824.00 | -20 679.00 | | -871 824.00 |
DL TOTAL (I) | -821 398.00 | 50 426.00 | | -821 398.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 435.00 | 2 257 407.00 | | 3 165 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 827.00 | 1 232 728.00 | | 1 210 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 252.00 | 254 734.00 | | 353 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 889.00 | 133 079.00 | | 172 889.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 946 973.00 | 3 877 980.00 | | 4 946 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 576.00 | 3 935 406.00 | | 4 132 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 878.00 | 780 976.00 | | 890 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
FD Production vendue biens | 478 882.00 | | 478 882.00 | 478 882.00 |
FG Production vendue services | 615 448.00 | | 615 448.00 | 615 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | 1 047.00 | | 8 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 115.00 | 8 261.00 | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 721.00 | 9 309.00 | | 19 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 34 213.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 437.00 | 23 476.00 | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 57 689.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | -48 381.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 692.00 | 2 932 877.00 | | 1 219 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 515.00 | 2 953 555.00 | | 2 091 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 824.00 | -20 679.00 | | -871 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 364.00 | | 352 803.00 | 4 233 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 839.00 | 26 203.00 | 4 545 125.00 | 14 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 26 203.00 | 3 610 892.00 | 14 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 420.00 | | 5 000.00 | 886 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 130.00 | | 347 803.00 | 3 304 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 932.00 | 308 835.00 | 23 077.00 | 1 931 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700.00 | 12 651.00 | | 59 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 232.00 | 296 184.00 | 23 077.00 | 1 872 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 387.00 | 105 154.00 | 303 234.00 | 408 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 252.00 | 353 252.00 | | 353 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VB T. V. A. | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VC Groupe et associés | 766 089.00 | | 766 089.00 | 766 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 708.00 | 256 856.00 | 1 926 222.00 | 3 162 708.00 |
VI Groupe et associés | 802 440.00 | | | 802 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VP Divers | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 422.00 | 630 669.00 | 808 753.00 | 1 439 422.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 403.00 | 890 878.00 | 2 229 456.00 | 4 902 403.00 |