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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 920.00 | 59 700.00 | 53 220.00 | 112 920.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 133.00 | 215 799.00 | 85 334.00 | 301 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 158.00 | 1 656 433.00 | 1 331 725.00 | 2 988 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 364.00 | 1 931 932.00 | 2 301 432.00 | 4 233 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BT Marchandises | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 1 265 712.00 | | 1 265 712.00 | 1 265 712.00 |
CF Disponibilités | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 975.00 | | 1 633 975.00 | 1 633 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 338.00 | 1 931 932.00 | 3 935 406.00 | 5 867 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031 502.00 | | | 1 031 502.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 933.00 | 121 423.00 | | 124 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 747.00 | 2 083 257.00 | | 2 349 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 387.00 | -2 407 879.00 | | -2 407 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 679.00 | 492.00 | | -20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 50 426.00 | -198 895.00 | | 50 426.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 407.00 | 1 507 497.00 | | 2 257 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 728.00 | 1 717 669.00 | | 1 232 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 734.00 | 306 216.00 | | 254 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 079.00 | 160 468.00 | | 133 079.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 7 729.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 980.00 | 3 699 579.00 | | 3 877 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 406.00 | 3 500 683.00 | | 3 935 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 976.00 | 1 009 104.00 | | 780 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 728.00 | | | 1 232 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FD Production vendue biens | 568 403.00 | | 568 403.00 | 568 403.00 |
FG Production vendue services | 2 313 449.00 | | 2 313 449.00 | 2 313 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 987.00 | | 2 882 987.00 | 2 882 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 12 390.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 12 390.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 213.00 | 14 127.00 | | 34 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 689.00 | 14 127.00 | | 57 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 381.00 | -1 737.00 | | -48 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 877.00 | 3 025 532.00 | | 2 932 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 555.00 | 3 025 040.00 | | 2 953 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 679.00 | 492.00 | | -20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 552.00 | | 198 812.00 | 4 034 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 686.00 | | 17 734.00 | 868 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 715.00 | | 178 415.00 | 3 125 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | 2 663.00 | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 327.00 | 383 605.00 | | 1 548 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 013.00 | 11 687.00 | | 48 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 314.00 | 371 918.00 | | 1 500 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 450.00 | 137 575.00 | 330 875.00 | 468 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 734.00 | 254 734.00 | | 254 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 502.00 | | 1 031 502.00 | 1 031 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 407.00 | 255 556.00 | 2 001 852.00 | 2 257 407.00 |
VI Groupe et associés | 764 278.00 | | | 764 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 439.00 | | | 1 548 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 005.00 | 309 839.00 | 1 074 166.00 | 1 384 005.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 980.00 | 780 976.00 | 2 332 726.00 | 3 877 980.00 |