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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 068.00 | 115 561.00 | 21 507.00 | 137 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 342.00 | 57 876.00 | 15 465.00 | 73 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 830.00 | 173 437.00 | 38 393.00 | 211 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 555.00 | 178.00 | 171 377.00 | 171 555.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 839.00 | 178.00 | 267 661.00 | 267 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 669.00 | 173 615.00 | 306 054.00 | 479 669.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
DH Report à nouveau | -75 631.00 | -80 187.00 | | -75 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 866.00 | 4 555.00 | | 64 866.00 |
DL TOTAL (I) | 115 250.00 | 50 384.00 | | 115 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 997.00 | 51 951.00 | | 34 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024.00 | 61 555.00 | | 31 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 33 130.00 | | 29 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 661.00 | 127 215.00 | | 94 661.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 804.00 | 273 852.00 | | 190 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 054.00 | 324 236.00 | | 306 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 988.00 | 273 852.00 | | 168 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 5 020.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 044.00 | | 4 455.00 | 215 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 211 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 210 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 758.00 | | 4 320.00 | 213 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 135.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 545.00 | 15 561.00 | 7 668.00 | 165 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 545.00 | 15 561.00 | 7 668.00 | 165 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 178.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 178.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | 178.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 484.00 | 12 668.00 | 21 816.00 | 34 484.00 |
VI Groupe et associés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 906.00 | 198 071.00 | 835.00 | 198 906.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 804.00 | 168 988.00 | 21 816.00 | 190 804.00 |