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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 491.00 | 110 248.00 | 42 243.00 | 152 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 017.00 | 20 704.00 | 23 313.00 | 44 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 959.00 | 130 952.00 | 67 007.00 | 197 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 869.00 | | 210 869.00 | 210 869.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 052.00 | | 340 052.00 | 340 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 010.00 | 130 952.00 | 407 058.00 | 538 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 53 049.00 | 41 535.00 | | 53 049.00 |
DH Report à nouveau | | -10 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 699.00 | 22 279.00 | | 51 699.00 |
DL TOTAL (I) | 189 228.00 | 137 529.00 | | 189 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 934.00 | 101 242.00 | | 63 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 30 444.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 79 222.00 | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 328.00 | 106 286.00 | | 88 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 830.00 | 318 153.00 | | 217 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 058.00 | 455 683.00 | | 407 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 333.00 | 275 391.00 | | 176 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 323.00 | | 25 070.00 | 234 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 434.00 | 197 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 434.00 | 196 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 887.00 | | 25 055.00 | 232 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 15.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 882.00 | 23 899.00 | 53 829.00 | 160 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 882.00 | 23 899.00 | 53 829.00 | 160 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 210 869.00 | 210 869.00 | | 210 869.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 790.00 | 22 293.00 | 41 497.00 | 63 790.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VW T.V.A. | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 830.00 | 176 333.00 | 41 497.00 | 217 830.00 |