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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 101.00 | 139 547.00 | 14 553.00 | 154 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 33 673.00 | 43 578.00 | 77 250.00 |
AX Avances et acomptes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 951.00 | 173 220.00 | 67 731.00 | 240 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 244.00 | | 240 244.00 | 240 244.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 154.00 | | 567 154.00 | 567 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 105.00 | 173 220.00 | 634 885.00 | 808 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 150 452.00 | 104 748.00 | | 150 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 45 704.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 262 409.00 | 234 932.00 | | 262 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 331.00 | 211 625.00 | | 199 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 52 752.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | 112 292.00 | | 133 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 476.00 | 377 013.00 | | 372 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 885.00 | 611 946.00 | | 634 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 130.00 | 351 723.00 | | 227 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | 43 150.00 | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 240 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 239 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 240.00 | | 43 150.00 | 198 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 533.00 | 22 577.00 | 1 890.00 | 152 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 533.00 | 22 577.00 | 1 890.00 | 152 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 054.00 | 53 709.00 | 145 346.00 | 199 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
VW T.V.A. | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 476.00 | 227 130.00 | 145 346.00 | 372 476.00 |