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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 670.00 | 127 944.00 | 60 726.00 | 188 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 217.00 | 32 938.00 | 11 279.00 | 44 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 323.00 | 160 882.00 | 73 441.00 | 234 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 137.00 | | 329 137.00 | 329 137.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 242.00 | | 382 242.00 | 382 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 565.00 | 160 882.00 | 455 683.00 | 616 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
DH Report à nouveau | -10 765.00 | -75 631.00 | | -10 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | 64 866.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 137 529.00 | 115 250.00 | | 137 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 242.00 | 34 997.00 | | 101 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444.00 | 31 024.00 | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 222.00 | 29 771.00 | | 79 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 286.00 | 94 661.00 | | 106 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 153.00 | 190 804.00 | | 318 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 683.00 | 306 054.00 | | 455 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 391.00 | 168 988.00 | | 275 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 830.00 | | 60 026.00 | 211 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 534.00 | 234 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 534.00 | 232 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 409.00 | | 60 011.00 | 210 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 15.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 437.00 | 23 336.00 | 35 891.00 | 173 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 437.00 | 23 336.00 | 35 891.00 | 173 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 329 137.00 | 329 137.00 | | 329 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 236.00 | 22 473.00 | 42 762.00 | 65 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 324.00 | 361 324.00 | | 361 324.00 |
VW T.V.A. | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 153.00 | 275 391.00 | 42 762.00 | 318 153.00 |