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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 991.00 | 128 163.00 | 27 828.00 | 155 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249.00 | 24 371.00 | 17 878.00 | 42 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 691.00 | 152 533.00 | 47 157.00 | 199 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 296 861.00 | | 296 861.00 | 296 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 788.00 | | 564 788.00 | 564 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 479.00 | 152 533.00 | 611 946.00 | 764 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 104 748.00 | 53 049.00 | | 104 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | 51 699.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 234 932.00 | 189 228.00 | | 234 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 625.00 | 63 934.00 | | 211 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 30 398.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | 35 170.00 | | 52 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 292.00 | 88 328.00 | | 112 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 013.00 | 217 830.00 | | 377 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 946.00 | 407 058.00 | | 611 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 723.00 | 176 333.00 | | 351 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 959.00 | | 4 480.00 | 197 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 199 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 198 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 508.00 | | 4 480.00 | 196 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 952.00 | 24 329.00 | 2 748.00 | 130 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 952.00 | 24 329.00 | 2 748.00 | 130 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 497.00 | 38 530.00 | 161 447.00 | 211 497.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
VW T.V.A. | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 013.00 | 204 047.00 | 161 447.00 | 377 013.00 |