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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 31 075.00 | 27 467.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 448.00 | 55 617.00 | 45 831.00 | 101 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 438.00 | 87 467.00 | 100 971.00 | 188 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CF Disponibilités | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 996.00 | 87 467.00 | 185 529.00 | 272 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 814.00 | -88 066.00 | | -34 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 861.00 | 53 252.00 | | -27 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 459.00 | 40 186.00 | | 17 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 28 079.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 000.00 | | 38 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | 60 995.00 | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 071.00 | 127 074.00 | | 168 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 529.00 | 167 260.00 | | 185 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 861.00 | | | 146 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 618.00 | 15 902.00 | 5 054.00 | 76 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 15 902.00 | 5 054.00 | 76 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 292.00 | 7 901.00 | 13 391.00 | 21 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VP Divers | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 602.00 | 48 551.00 | 20 051.00 | 68 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 071.00 | 154 680.00 | 13 391.00 | 168 071.00 |