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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 489.00 | 611.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 588.00 | 58 425.00 | 8 163.00 | 66 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 671.00 | 119 707.00 | 30 964.00 | 150 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 818.00 | 180 396.00 | 69 422.00 | 249 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 285 568.00 | | 285 568.00 | 285 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 320.00 | | 328 320.00 | 328 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 138.00 | 180 396.00 | 397 742.00 | 578 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 087.00 | -77 342.00 | | -105 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 630.00 | -27 745.00 | | 110 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 1 533.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 80 876.00 | -28 554.00 | | 80 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 925.00 | 140 541.00 | | 183 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 41 700.00 | | 39 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | 70 893.00 | | 92 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 866.00 | 253 135.00 | | 316 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 742.00 | 224 581.00 | | 397 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 932.00 | | 3 233.00 | 249 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 249 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 218 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 463.00 | | 2 919.00 | 218 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 314.00 | 21 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 112.00 | 22 632.00 | 3 347.00 | 161 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 369.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 992.00 | 22 262.00 | 3 347.00 | 159 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 925.00 | 41 703.00 | 140 609.00 | 183 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 866.00 | 174 643.00 | 140 609.00 | 316 866.00 |