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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 120.00 | 980.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 671.00 | 53 859.00 | 12 812.00 | 66 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 017.00 | 105 358.00 | 45 659.00 | 151 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 932.00 | 161 112.00 | 88 820.00 | 249 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 693.00 | 161 112.00 | 224 581.00 | 385 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 342.00 | -79 090.00 | | -77 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 745.00 | 1 748.00 | | -27 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 2 733.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | -28 554.00 | 391.00 | | -28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 457.00 | 58 596.00 | | 140 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 93.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 36 658.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | 77 667.00 | | 70 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 135.00 | 173 015.00 | | 253 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 581.00 | 173 407.00 | | 224 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 122.00 | | 11 589.00 | 244 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 249 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 218 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | 850.00 | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 299.00 | | 9 943.00 | 214 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951.00 | | 796.00 | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 581.00 | 25 310.00 | 2 779.00 | 138 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 486.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 947.00 | 24 824.00 | 2 779.00 | 137 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 457.00 | 13 202.00 | 127 255.00 | 140 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 823.00 | 110 075.00 | 21 747.00 | 131 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 135.00 | 125 879.00 | 127 255.00 | 253 135.00 |