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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 634.00 | 616.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 991.00 | 48 251.00 | 18 740.00 | 66 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 533.00 | 88 921.00 | 54 612.00 | 143 533.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 122.00 | 138 581.00 | 105 541.00 | 244 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 988.00 | 138 581.00 | 173 407.00 | 311 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 090.00 | -62 675.00 | | -79 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -16 415.00 | | 1 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 733.00 | 3 933.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 391.00 | -156.00 | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 596.00 | 79 710.00 | | 58 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 128.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 33 827.00 | | 36 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 667.00 | 76 953.00 | | 77 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 015.00 | 190 618.00 | | 173 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 407.00 | 190 462.00 | | 173 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 349.00 | | 8 323.00 | 237 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 244 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 214 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 960.00 | | 7 889.00 | 207 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 434.00 | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 767.00 | 26 723.00 | 908.00 | 112 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 417.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 549.00 | 26 306.00 | 908.00 | 112 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 596.00 | 14 385.00 | 43 309.00 | 58 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 19 140.00 | 20 951.00 | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 015.00 | 128 803.00 | 43 309.00 | 173 015.00 |