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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 218.00 | 1 032.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 272.00 | 39 836.00 | 26 436.00 | 66 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 913.00 | 71 938.00 | 68 975.00 | 140 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 349.00 | 112 767.00 | 124 582.00 | 237 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 228.00 | 112 767.00 | 190 462.00 | 303 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 675.00 | -34 814.00 | | -62 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 415.00 | -27 861.00 | | -16 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 933.00 | 5 133.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | -156.00 | 17 459.00 | | -156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 710.00 | 26 764.00 | | 79 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 28 620.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 38 083.00 | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 953.00 | 74 604.00 | | 76 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 618.00 | 168 071.00 | | 190 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 462.00 | 185 529.00 | | 190 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 438.00 | | | 188 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 467.00 | 25 700.00 | 400.00 | 87 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 467.00 | 25 482.00 | 400.00 | 87 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 787.00 | 18 190.00 | 46 739.00 | 76 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VP Divers | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 834.00 | 41 318.00 | 20 516.00 | 61 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 618.00 | 132 021.00 | 46 739.00 | 190 618.00 |